東營經濟技術開發區東凱小學2022年度單位決算
東營經濟技術開發區東凱小學2022年度單位決算
目 錄
第一部分(fēn) 單位概況
一、單位職責
二、單位決算構成
第二部分(fēn) 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算财政撥款支出決算表
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經營預算财政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分(fēn) 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體(tǐ)情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說(shuō)明
五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經營預算财政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算情況說(shuō)明
十、關于2022年度績效評價情況的說(shuō)明
十一、其他(tā)重要事項的情況說(shuō)明
第四部分(fēn) 名詞解釋
東營經濟技術開發區東凱小學2022年度單位決算情況
第一部分(fēn) 單位概況
一、單位職責
東營經濟技術開發區東凱小學2022年度單位職責主要有：
（一）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，實行義務教育。
（二）大(dà)力實施素質教育，更新教育觀念，提高教學水平。
（三）大(dà)力抓好德育教育，培養德智體(tǐ)美全面發展的社會主義建設和接班人(rén)。
（四）加強校園文化建設，倡導和雅管理(lǐ)，構建良好的教育教學氛圍。
（五）優化、美化校園，讓學校和諧發展，加強安全管理(lǐ)，杜絕各類安全事故發生(shēng)。
（六）完成上級主管部門(mén)交辦的其他(tā)事項。
二、單位決算構成
東營經濟技術開發區東凱小學2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他(tā)下屬單位決算。
第二部分(fēn) 2022年度單位決算表
東營經濟技術開發區東凱小學2022年度單位決算表由以下9張表格構成，具體(tǐ)表格内容見(jiàn)附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算财政撥款支出決算表
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經營預算财政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分(fēn) 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體(tǐ)情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)7079.56萬元（含使用非财政撥款結餘、年初結轉和結餘），支出總計(jì)7079.56萬元（含結餘分(fēn)配、年末結轉和結餘）。與2021年度相(xiàng)比，收、支總計(jì)各增加302.28萬元，增長4.46%，主要原因：學校維修改造、設備購(gòu)置增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)6874.27萬元，其中：财政撥款收入5961.20萬元，占86.72%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他(tā)收入913.07萬元，占13.28%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)7079.56萬元，其中：基本支出6254.64萬元，占88.35%；項目支出824.93萬元，占11.65%；經營支出0.00萬元，占0.00%。
四、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說(shuō)明
2022年度财政撥款收入總計(jì)5961.20萬元（含年初财政撥款結轉和結餘），支出總計(jì)5961.20萬元（含年末财政撥款結轉和結餘），與2021年度相(xiàng)比，财政撥款收、支總計(jì)各減少614.26萬元，下降9.34%，主要原因：2022年人(rén)員(yuán)經費支出下降。
五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體(tǐ)情況。
2022年度一般公共預算财政撥款支出5961.20萬元，占本年支出的84.20%。與2021年度相(xiàng)比，一般公共預算财政撥款支出減少614.26萬元，下降9.34%。主要原因：2022年人(rén)員(yuán)經費支出下降。
（二）一般公共預算财政撥款支出決算結構情況。
2022年一般公共預算财政撥款支出5961.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出19.85萬元，占0.33%;教育（類）支出5935.06萬元，占99.56%；社會保障和就(jiù)業（類）支出6.29萬元，占0.11%。
（三）一般公共預算财政撥款支出決算具體(tǐ)情況。
2022年度一般公共預算财政撥款支出年初預算爲3624.47萬元，支出決算爲5961.20萬元，完成年初預算的164.47%。決算數大(dà)于預算數的主要原因爲财政統籌，年中追加人(rén)員(yuán)經費等。其中：基本支出5136.27萬元，占86.16%；項目支出824.93萬元，占13.84%。具體(tǐ)情況如(rú)下：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相(xiàng)關機(jī)構事務（款）其他(tā)政府辦公廳（室）及相(xiàng)關機(jī)構事務支出（項）。年初預算爲0.00萬元，支出決算數爲19.85萬元，決算數大(dà)于預算數的主要原因爲統籌财政資金，追加工會經費支出。
2.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預算爲3624.47萬元，支出決算數爲3525.13萬元，完成年初預算的97.26%，決算數小于預算數的主要原因爲公用經費支出功能科(kē)目調整。
3.教育（類）普通教育（款）其他(tā)普通教育支出（項）。年初預算爲0.00萬元，支出決算數爲2409.92萬元，決算數大(dà)于預算數的主要原因爲追加教育保障經費支出。
4.社會保障和就(jiù)業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算爲0.00萬元，支出決算數爲6.29萬元，決算數大(dà)于預算數的主要原因爲年中追加死亡撫恤金經費。
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度财政撥款基本支出5136.27萬元，其中人(rén)員(yuán)經費4919.27萬元，主要包括:基本工資、獎金、其他(tā)社會保障繳費、住房(fáng)公積金、其他(tā)工資福利支出、退休費、其他(tā)對個人(rén)和家庭的補助；公用經費217.01萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理(lǐ)費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他(tā)商品和服務支出等。
七、政府性基金預算财政撥款收入支出情況說(shuō)明
東營經濟技術開發區東凱小學沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經營預算财政撥款支出情況說(shuō)明
東營經濟技術開發區東凱小學沒有使用國(guó)有資本經營預算财政撥款安排的支出。
九、一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算總體(tǐ)情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出預算爲1.10萬元，支出決算爲1.10萬元，完成預算的100.00%；與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是區财政加強和規範“三公”經費支出管理(lǐ)，提高資金使用效益。決算數與上年持平的主要原因是按照(zhào)公車管理(lǐ)規定嚴格控制車輛(liàng)使用。
（二）一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算具體(tǐ)情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國(guó)（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購(gòu)置及運行維護費支出決算1.10萬元，占100.00%。具體(tǐ)情況如(rú)下：
1.因公出國(guó)（境）費預算爲0.00萬元，支出決算爲0.00萬元，完成預算的100%，決算數與預算數相(xiàng)同；較上年減少0萬元，下降0%。原因是2021年度、2022年度均未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃。主要用于因公出國(guó)（境）學習及考察等。經費使用根據相(xiàng)關部門(mén)批準的因公臨時出國(guó)(境)計(jì)劃，嚴格執行《合肥市市直黨政機(jī)關因公臨時出國(guó)經費管理(lǐ)辦法》（合政辦〔2014〕8号）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機(jī)關因公短(duǎn)期出國(guó)培訓費用管理(lǐ)辦法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）、《合肥市廬陽區黨政機(jī)關因公臨時出國(guó)經費管理(lǐ)辦法》（廬辦〔2014〕28号）等相(xiàng)關規定。2022年，參加（組織）因公出國(guó)（境）團組0個，0人(rén)次。
2.公務接待費預算爲0.00萬元，支出決算爲0.00萬元，完成預算的100%，決算數與預算數相(xiàng)同；較上年減少0.00萬元，下降0.00%。原因是2021年度、2022年度均未安排公務接待計(jì)劃。主要用于經審批的接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機(jī)關厲行節約反對浪費條例》、《關于修訂<關于進一步規範公務接待厲行勤儉節約的若幹規定>的通知》（廬辦〔2015〕4号）、《關于修改公務接待用餐标準的通知》、《關于進一步加強公務接待經費管理(lǐ)的通知》（廬财〔2017〕52号）等相(xiàng)關規定。2022年，國(guó)内公務接待共0批，0人(rén)次（其中：外事接待共0批，0人(rén)次）（不包括陪同人(rén)員(yuán)）。
3.公務用車購(gòu)置及運行費預算爲1.10萬元，支出決算爲1.10萬元，完成預算的100.00%；與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是區财政加強和規範“三公”經費支出管理(lǐ)，提高資金使用效益。決算數與上年持平的主要原因是按照(zhào)公車管理(lǐ)規定嚴格控制車輛(liàng)使用。經費使用嚴格按照(zhào)省市區公務用車配備管理(lǐ)相(xiàng)關規定執行。其中：
公務用車購(gòu)置費預算爲0萬元，支出決算爲0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數相(xiàng)同；較上年減少0萬元，下降0%。原因是2021年度、2022年度均未安排公務用車購(gòu)置費。2022年，購(gòu)置車輛(liàng)0台。
公務用車運行維護費預算爲1.10萬元，支出決算爲1.10萬元，完成預算的100.00%；與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是區财政加強和規範“三公”經費支出管理(lǐ)，提高資金使用效益。決算數與上年持平的主要原因是按照(zhào)公車管理(lǐ)規定嚴格控制車輛(liàng)使用。公務用車運行維護費，包括車輛(liàng)燃料費、維修費、過路(lù)過橋費、保險費等支出，主要用于日(rì)常教育教學交流活動等。截至2022年12月31日(rì)，東營經濟技術開發區東凱小學一般公共預算及政府性基金财政撥款開支的公務用車保有數爲1輛(liàng)。
十、關于2022年度績效評價情況的說(shuō)明
（一）績效評價工作開展情況
東營經濟技術開發區東凱小學沒有需要開展績效評價的項目。
（二）單位決算中項目績效自(zì)評和部門(mén)評價結果
東營經濟技術開發區東凱小學沒有需要公開的2022年度項目支出部門(mén)評價報告和績效自(zì)評表。
十一、其他(tā)重要事項的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關運行經費支出情況
東營經濟技術開發區東凱小學系非行政或參公事業單位，按照(zhào)财政部部門(mén)決算機(jī)關運行經費的口徑，本年度機(jī)關運行經費爲0萬元。2022年度本單位運行經費217.01萬元，主要用于保障單位運行，用于購(gòu)買貨物和服務等。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年度，東營經濟技術開發區東凱小學政府采購(gòu)支出總額78.93萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出78.93萬元、政府采購(gòu)服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額78.93萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額78.93萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%，貨物采購(gòu)授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購(gòu)授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
（三）國(guó)有資産占有使用情況
截止到2022年12月31日(rì)，東營經濟技術開發區東凱小學共有車輛(liàng)1輛(liàng)，其中：應急保障用車0輛(liàng)、其他(tā)用車1輛(liàng)；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛(liàng)）2台（套）。
第四部分(fēn) 名詞解釋
一、财政撥款收入：指單位從(cóng)同級财政部門(mén)取得(de)的财政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得(de)的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從(cóng)主管部門(mén)和上級單位取得(de)的非财政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照(zhào)有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得(de)的收入。
六、其他(tā)收入：指除财政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非财政撥款結餘：指事業單位使用以前年度積累的非财政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結餘：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結餘分(fēn)配：指事業單位按照(zhào)會計(jì)制度規定繳納的所得(de)稅以及從(cóng)非财政撥款結餘中提取的職工福利基金、事業基金等。
十、年末結轉和結餘：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件(jiàn)發生(shēng)變化未全部執行或未執行，結轉到以後年度繼續使用的資金，或項目已經完成等産生(shēng)的結餘資金。
十一、基本支出：指單位爲保障其機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工作任務而發生(shēng)的人(rén)員(yuán)支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位爲完成特定行政任務和事業發展目标在基本支出之外所發生(shēng)的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生(shēng)的支出。
十四、“三公”經費：納入财政預決算管理(lǐ)的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購(gòu)置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費反映單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城(chéng)市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購(gòu)置及運行維護費反映單位公務用車購(gòu)置支出（含車輛(liàng)購(gòu)置稅）及燃料費、維修費、過橋過路(lù)費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關運行經費：指爲保障行政單位（含參照(zhào)公務員(yuán)法管理(lǐ)的事業單位）運行用于購(gòu)買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議(yì)費、福利費、日(rì)常維修費、專用材料費及一般設備購(gòu)置費、辦公用房(fáng)水電費、辦公用房(fáng)取暖費、辦公用房(fáng)物業管理(lǐ)費、公務用車運行維護費以及其他(tā)費用。
附件(jiàn)：
